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                                                                  欢迎访问临清市博达轴承机械制造有限公司! AG环亚游戏,AG环亚游戏官网,AG环亚游戏手机版APP下载

                                                                  轴承机械有限公司

                                                                  MENU

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                                                                  西北轴承股份有限公司2003年年度陈诉

                                                                  点击: 8152 次  来源:AG环亚游戏 时间:2018-01-11

                                                                  西北轴承股份有限公司2003年年度陈诉 通告日期 2004-04-23  
                                                                                     西北轴承股份有限公司2003年年度陈诉
                                                                   
                                                                      重要提醒:
                                                                      本公司董事会及其董事担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                      本公司9 名董事所有出席了审议今年度陈诉的董事会集会会议,没有董事就陈诉的真实性、精确性及完备性提出贰言。
                                                                      五联连系管帐师事宜全部限公司为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
                                                                      公司总司理李树明老师、总管帐师崔俊山老师声明担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
                                                                      目次
                                                                      第一章公司根基环境简介
                                                                      第二章管帐数据和营业数据择要
                                                                      第三章股本变换及股东环境
                                                                      第四章董事监事高级打点职员和员工环境
                                                                      第五章公司管理布局
                                                                      第六章股东大会环境简介
                                                                      第七章董事会陈诉
                                                                      第八章监事会陈诉
                                                                      第九章重要事项
                                                                      第十章财政陈诉
                                                                      第十一章备查文件目次
                                                                      第一章公司根基环境简介
                                                                      一、公司的法定中文名称:西北轴承股份有限公司
                                                                      公司的英文名称:XIBEI BEARING CO. LTD.
                                                                      二、公司法定代表人李树明
                                                                      三、接洽人和接洽方法:
                                                                      董事会秘书证券事宜代表
                                                                      姓名聂立卯马长存
                                                                      接洽地点银川市西夏区北京西路630 号银川市西夏区北京西路630 号
                                                                      电话0951-2020394 0951-2024242
                                                                      传真0951-2036747 0951-2036747
                                                                      电子信箱nxzdmn@public.yc.nx.cn machc@sina.com
                                                                      四、公司注册地点:银川市西夏区北京西路630 号
                                                                      公司办公地点:银川市西夏区北京西路630 号
                                                                      邮政编码:750021
                                                                      公司国际互联网网址:
                                                                      电子信箱:nxz@public.yc.nx.cn
                                                                      五、公司选定的信息披露报纸名称:证券时报
                                                                      刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址:
                                                                      公司年度陈诉备置所在:公司证券部
                                                                      六、公司股票上市买卖营业所:深圳证券买卖营业所
                                                                      股票简称:西北轴承
                                                                      股票代码:000595
                                                                      七、其他有关资料:
                                                                      公司改观注册挂号日期、所在:2003 年12 月22 日银川市
                                                                      企业法人业务执照注册号:6400001201618
                                                                      税务挂号号码:640103227700642
                                                                      公司礼聘的管帐师事宜所名称:五联连系管帐师事宜全部限公司
                                                                      公司礼聘的管帐师事宜所地点:银川市解放西街111 号
                                                                      第二章管帐数据和营业数据择要
                                                                      一、今年度首要利润指标
                                                                      单元人民币元
                                                                  项目                                                                金额
                                                                  利润总额                                                    2,844,874.99
                                                                  净利润                                                      2,844,874.99
                                                                  扣除很是常性损益后的净利润                                 -7,913,933.84
                                                                  主营营业利润                                               70,420,004.33
                                                                  其他营业利润                                                4,809,174.46
                                                                  业务利润                                                   -7,934,273.25
                                                                  投资收益                                                   10,434,239.11
                                                                  津贴收入                                                               0
                                                                  业务外出入净额                                                344,909.13
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额                                 12,585,895.49
                                                                  现金及现金等价物净增减额                                    3,768,687.34
                                                                      扣除很是常性损益后的净利润扣除的项目、涉及金额:
                                                                      单元:人民币元
                                                                  项目                                                           涉及金额
                                                                  转让在宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司的投资收益            13,250,817.29
                                                                  收回在西北轴承铁路轴承有限公司的投资丧失                   2,393,154.65
                                                                  业务外收入                                                   838,715.74
                                                                  业务外支出                                                   493,806.61
                                                                  冲转牢靠资产减值筹备                                         443,762.94
                                                                      二、至陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标
                                                                      单元:人民币元
                                                                                                         2003年                     2002年
                                                                  主营营业收入                   284,480,925.47             338,677,925.78
                                                                  净利润                           2,844,874.99             -78,697,073.65
                                                                  总资产                         952,854,562.36           1,024,256,431.00
                                                                  股东权益(不含少数股
                                                                  东权益)                        352,332,942.55             349,405,882.68
                                                                  每股收益                                0.016                      -0.45
                                                                  每股净资产                               2.01                       2.00
                                                                  调解后的每股净资产                       1.85                       1.67
                                                                  每股策划勾当发生的现
                                                                  金流量净额                               0.07                       0.09
                                                                  净资产收益率(%)                          0.81                     -22.52
                                                                  扣除很是常性损益的净利
                                                                  润为基本计较的净资产收
                                                                  益率(%)                                 -2.26                     -19.60

                                                                                                今年比上年增减%                  2001年
                                                                  主营营业收入                           -16.00          384,832,549.72
                                                                  净利润                                 103.61              302,739.69
                                                                  总资产                                  -6.97        1,118,885,792.60
                                                                  股东权益(不含少数股
                                                                  东权益)                                  0.84          418,908,932.08
                                                                  每股收益                               103.56                    0.00
                                                                  每股净资产                               0.50                    2.39
                                                                  调解后的每股净资产                      10.78                    2.29
                                                                  每股策划勾当发生的现
                                                                  金流量净额                             -22.22                    0.14
                                                                  净资产收益率(%)                        103.60                    0.07
                                                                  扣除很是常性损益的净利
                                                                  润为基本计较的净资产收
                                                                  益率(%)                                 88.47                   -0.05
                                                                      三、陈诉期内股东权益变换环境
                                                                      (单元:人民币元)
                                                                  项目                     股本               成本公积            盈余公积
                                                                  期初数         174,959,878.00         244,490,545.44        5,198,254.86
                                                                  本期增进                    0              82,184.88                   0
                                                                  本期镌汰                    0                      0                   0
                                                                  期末数         174,959,878.00         244,572,730.32        5,198,254.86
                                                                  变换缘故起因                              转项科技拨款及
                                                                                                          债务重组转入

                                                                  项目         法定公益金                未分派利润           股东权益合计
                                                                  期初数        2,599,127.42         -77,841,923.04         349,405,882.68
                                                                  本期增进              0              2,844,874.99           2,927,053.87
                                                                  本期镌汰              0                         0                      0
                                                                  期末数        2,599,127.42         -74,997,048.05         952,332,942.55
                                                                  变换缘故起因                             本期红利补充
                                                                      第三章股本及股东环境
                                                                      一、股本变换环境
                                                                      (一)公司股份变换环境表
                                                                      数目单元:股
                                                                                                                              本次变换前
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份                                              109,127,400
                                                                  个中:
                                                                  国度持有股份                                                83,567,400
                                                                  境内法人持有股份                                            25,560,000
                                                                  境外法人持有股份
                                                                  其他
                                                                  2、召募法人股份
                                                                  3、内部职工股
                                                                  4、优先股或其他
                                                                  未上市畅通股份合计                                         109,127,400
                                                                  二、已上市畅通股份
                                                                  1、人民币平凡股                                             65,832,478
                                                                  2、境内上市的外资股
                                                                  3、境外上市的外资股
                                                                  4、其他
                                                                  已上市畅通股份合计                                          65,832,478
                                                                  三、股份总数                                               174,959,878

                                                                                                         本次变换增减(+,-)
                                                                                                 配股   送股   公积金转股  增发  其他 小计
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份
                                                                  个中:
                                                                  国度持有股份
                                                                  境内法人持有股份
                                                                  境外法人持有股份
                                                                  其他
                                                                  2、召募法人股份
                                                                  3、内部职工股
                                                                  4、优先股或其他
                                                                  未上市畅通股份合计
                                                                  二、已上市畅通股份
                                                                  1、人民币平凡股
                                                                  2、境内上市的外资股
                                                                  3、境外上市的外资股
                                                                  4、其他
                                                                  已上市畅通股份合计
                                                                  三、股份总数

                                                                                                                              本次变换后
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份                                               109,127,400
                                                                  个中:
                                                                  国度持有股份                                                 83,567,400
                                                                  境内法人持有股份                                             25,560,000
                                                                  境外法人持有股份
                                                                  其他
                                                                  2、召募法人股份
                                                                  3、内部职工股
                                                                  4、优先股或其他
                                                                  未上市畅通股份合计                                          109,127,400
                                                                  二、已上市畅通股份
                                                                  1、人民币平凡股                                              65,832,478
                                                                  2、境内上市的外资股
                                                                  3、境外上市的外资股
                                                                  4、其他
                                                                  已上市畅通股份合计                                           65,832,478
                                                                  三、股份总数                                                174,959,878
                                                                      (二)股票刊行与上市环境
                                                                      1、到陈诉期末为止的前三年公司无股票刊行环境
                                                                      2、陈诉期内公司股份总数及布局无变换环境
                                                                      3、公司无现存的内部职工股
                                                                      二、股东环境
                                                                      (一)陈诉期末公司股东总数为27063 户。
                                                                      (二)前10 名股东持股环境
                                                                  股东名称(全称)     年度内增减  年尾持股数目                  比例(%)
                                                                  西北轴承团体有限
                                                                  责任公司                    0    83,567,400                       47.76
                                                                  宁炎天力协会                0    18,000,000                       10.29
                                                                  江南重工股份有限
                                                                  公司                        0     2,330,000                        1.33
                                                                  西宁非凡钢团体
                                                                  有限责任公司                0     1,800,000                        1.03
                                                                  常州常柴股份有限
                                                                  公司                        0     1,440,000                        0.82
                                                                  北钢团体有限责任
                                                                  公司                        0     1,440,000                        0.82
                                                                  深圳市坤业商业有
                                                                  限公司                      0       500,000                        0.29
                                                                  西安高新财政管帐
                                                                  处事中心                 不详       390,000                        0.22
                                                                  周立新                 45,000       246,000                        0.14
                                                                  张志荣                   不详       190,600                        0.11

                                                                  股东名称(全称)          股份种别(已畅通或未畅通)     质押或冻结的股份数目
                                                                  西北轴承团体有限
                                                                  责任公司                     未畅通股份                        83,567,400
                                                                  宁炎天力协会                 未畅通股份                                 0
                                                                  江南重工股份有限
                                                                  公司                         未畅通股份                                 0
                                                                  西宁非凡钢团体
                                                                  有限责任公司                 未畅通股份                                 0
                                                                  常州常柴股份有限
                                                                  公司                         未畅通股份                                 0
                                                                  北钢团体有限责任
                                                                  公司                         未畅通股份                                 0
                                                                  深圳市坤业商业有
                                                                  限公司                       未畅通股份                                 0
                                                                  西安高新财政管帐
                                                                  处事中心                       畅通股份                              不详
                                                                  周立新                         畅通股份                              不详
                                                                  张志荣                         畅通股份                              不详

                                                                  股东名称(全称)                              股东性子(国有股东或外资股东)
                                                                  西北轴承团体有限
                                                                  责任公司                                                        国有股东
                                                                  宁炎天力协会                                                境内法人股东
                                                                  江南重工股份有限
                                                                  公司                                                        境内法人股东
                                                                  西宁非凡钢团体
                                                                  有限责任公司                                                境内法人股东
                                                                  常州常柴股份有限
                                                                  公司                                                        境内法人股东
                                                                  北钢团体有限责任
                                                                  公司                                                        境内法人股东
                                                                  深圳市坤业商业有
                                                                  限公司                                                      境内法人股东
                                                                  西安高新财政管帐
                                                                  处事中心                                                        公家股东
                                                                  周立新                                                          公家股东
                                                                  张志荣                                                          公家股东
                                                                      声名:
                                                                      1、西北轴承团体有限责任公司代表国度持有本公司股份83,567,400 股,陈诉期内所有被冻结。
                                                                      2、前10 名股东中西北轴承团体有限责任公司、宁炎天力协会之间及该二单元与前10 名其他股东之间不存在关联相关,其他股东之间是否存在关联相关及同等行感人环境不详。
                                                                      3、无计谋投资者或一样平常法人因配售新股成为前10 名股东环境。
                                                                      (三)公司控股股东环境
                                                                      公司控股股东为西北轴承团体有限责任公司。持有本公司47.76%的股份,其法定代表人李树明;创立于1995 年7月,为国有独资性子的有限责任公司;注册成本1.0056亿元;策划范畴为按照国度财富政策,以轴承出产为重点向企业投资参股。该公司无控股股东或现实节制人。陈诉期内,公司控股股东未产生改观。
                                                                      (四)持股10%以上的法人股东环境
                                                                      宁炎天力协会持有本公司10.29%的股份,创立于1995 年8 月,为社会集体法人,其法定代表人夏永洪,勾当资金人民币3 万元,营业范畴为轴承出产、开拓、投资及技能监视、打点资金。
                                                                      (五)前10 名畅通股股东持股环境
                                                                  股东名称                  年尾持有畅通股的数目                     种类
                                                                  西安高新财政管帐处事中心               390,000                      A股
                                                                  周立新                                 246,000                      A股
                                                                  张志荣                                 190,600                      A股
                                                                  温信明                                 171,880                      A股
                                                                  杨国平                                 165,000                      A股
                                                                  任秀荣                                 164,400                      A股
                                                                  李金霞                                 160,042                      A股
                                                                  陈玉英                                 157,800                      A股
                                                                  陈金贵                                 152,800                      A股
                                                                  李庆和                                 150,500                      A股
                                                                      声名:公司前10 名畅通股股东是否存在关联相关不详。
                                                                      第四章董事、监事、高级打点职员和员工环境
                                                                      一、董事、监事、高级打点职员环境
                                                                      (一)根基环境
                                                                  姓名                职务  性别     年数                任期起止日期
                                                                  李树明      董事长总司理    男       52          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  宋廷池          独立董事    男       66          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  田哲文          独立董事    男       64          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  张志俊          独立董事    男       66          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  聂立卯  董事、董事会秘书    男       52          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  夏永洪      董事副总司理    男       52          2003.12.05-2005.05.07
                                                                  刘克俭              董事    男       55          2003.12.05-2005.05.07
                                                                  赵庚涛              董事    男       52          2003.12.05-2005.05.07
                                                                  王鑫伟              董事    男       46          2003.12.05-2005.05.07
                                                                  李福清        监事会主席    男       53          2003.12.05-2005.05.07
                                                                  梁晓娜              监事    女       38          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  闫海翔              监事    男       34          2002.05.08-2005.05.07
                                                                  包小俊              监事    男       36          2003.05.19-2005.05.07
                                                                  高筱刚              监事    男       33          2003.10.27-2005.05.07
                                                                  索战海          副总司理    男       37          2003.10.27-2005.05.07
                                                                  崔建昌          副总司理    男       39          2003.10.27-2005.05.07
                                                                  郝彭            副总司理    男       38          2003.10.27-2005.05.07
                                                                  纪毅    副总司理总工程师    男       36          2003.10.27-2005.05.07
                                                                  崔俊山          总管帐师    男       47          2003.10.27-2005.05.07

                                                                  姓名            年头持股数             年尾持股数               变换缘故起因
                                                                  李树明                8100                   8100
                                                                  宋廷池                   0                      0
                                                                  田哲文                   0                      0
                                                                  张志俊                   0                      0
                                                                  聂立卯                   0                      0
                                                                  夏永洪                   0                      0
                                                                  刘克俭                3600                   3600
                                                                  赵庚涛                   0                      0
                                                                  王鑫伟                   0                      0
                                                                  李福清                 600                    600
                                                                  梁晓娜                   0                      0
                                                                  闫海翔                   0                      0
                                                                  包小俊                   0                      0
                                                                  高筱刚                   0                      0
                                                                  索战海                   0                      0
                                                                  崔建昌                   0                      0
                                                                  郝彭                     0                      0
                                                                  纪毅                  3600                   3600
                                                                  崔俊山                   0                      0
                                                                  在股东单元任职的董事、监工作况
                                                                  姓名              任职的股东名称  在股东单元接受的职务        任职时代
                                                                  李树明  西北轴承团体有限责任公司                董事长  2003年06月至今
                                                                  李福清  西北轴承团体有限责任公司            董事总司理  2003年06月至今
                                                                  刘克俭  西北轴承团体有限责任公司                  董事  2003年06月至今
                                                                  王鑫伟  西北轴承团体有限责任公司                  董事  2003年06月至今
                                                                  梁晓娜  西北轴承团体有限责任公司            财政随处长  2001年01月至今
                                                                  夏永洪              宁炎天力协会                理事长  2003年12月至今

                                                                  姓名                                       是否领取酬金补助是或否
                                                                  李树明                                                         否
                                                                  李福清                                                         是
                                                                  刘克俭                                                         否
                                                                  王鑫伟                                                         是
                                                                  梁晓娜                                                         是
                                                                  夏永洪                                                         否
                                                                      (二)年度酬金环境
                                                                      董事、监事和高级打点职员酬金的决定措施及酬金确定依据;公司董事(含独立董事)、监事补助经股东大会审议核准后实施。公司总司理、副总司理等高级打点职员实施年度出产策划方针责任查核,策划方针经董事会审议通事后实施。在公司领取人为(含福利报酬)的董事、监事、高级打点职员的人为凭证国度机器家产轴承行业人为打点尺度执行。董事、监事补助参照其他上市公司尺度确定,高级打点职员出产策划方针责任奖参照公司总体策划方案确定。
                                                                      董事、监事和高级打点职员年度酬金环境;
                                                                      在公司领取酬金的董事、监事、高级打点职员年度酬金总额为579.6 千元。个中:
                                                                      金额最高的前三名董事的酬金总额217.3 千元;
                                                                      金额最高的前三名高级打点职员的酬金总额135.9 千元;
                                                                      独立董事补助每人每年18 千元,其因公事外出的住宿、交通费由公司付出,无其他报酬;
                                                                      董事王鑫伟、监事李福清、梁晓娜、包小俊不在公司领取酬金。包小俊在非关联单元任职。
                                                                      公司董事、监事、高级打点职员的酬金区间为:
                                                                      80 千元至90 千元1 人;
                                                                      50 千元至70 千元3 人;
                                                                      30 千元至40 千元5 人;
                                                                      15 千元至25 千元6 人。
                                                                      (三)陈诉期内董事、监事、高级打点职员变换环境
                                                                      1、在陈诉期内离任的董事、监事、高级打点职员姓名及离任缘故起因。
                                                                      (1) 2003 年4 月14 日,公司第三届监事会第七次集会会议赞成万淑荣密斯因事变变换辞去监事职务。
                                                                      (2) 2003 年10 月27 日,公司第三届董事会第十六次集会会议赞成李柏如老师因年数缘故起因辞去董事长、董事职务,高续纯老师因年数缘故起因辞去副董事长、董事职务,,何加群老师因年数缘故起因辞去董事职务,李福清老师因事变调解辞去董事职务。
                                                                      (3) 2003 年10 月27 日,公司第三届监事会第十一次集会会议赞成崔秀良老师因年数缘故起因辞去监事会主席、监事职务,公司职工代表大会赞成索战海老师辞离职工代表监事职务。
                                                                      2、聘用或解聘公司司理、副司理、财政认真人、董事会秘书等高级打点职员环境。2003 年10 月27 日,公司第三届董事会第十六次集会会议赞成,因年数等缘故起因,何加群老师辞去副总司理、总工程师职务,刘克俭老师辞去副总司理职务,赞成倪海南老师辞去总管帐师职务。聘用索战海老师郝彭老师、崔建昌老师、为副总司理,纪毅老师为副总司理、总工程师,崔俊山老师为总管帐师。
                                                                      二、公司员工环境
                                                                      制止陈诉期末,公司在人员工4905 人。个中出产职员2930 人,贩卖职员137 人。技强职员225 人,财政职员39 人,行政职员406 人,内退及下岗职员1168 人。员工教诲水平(不含内退及下岗职员)高中以上2710 人。无需公司包袱用度的离退休职工。
                                                                      第五章公司管理布局
                                                                      一、公司管理环境
                                                                      公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会的有关礼貌,不绝成立健全各项内节制度,全力完美法人管理布局,类型公司运作,根基上切合《上市公司管理准则》等类型性文件的要求。公司拟定了《股东大集会会议事法则》,凭证《上市公司股东大会类型意见》的要求召开股东大会,担保全部股东,出格是中小股东享有划一职位,充实施使本身的权力。公司拟定了《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》和《总司理事变细则》,凭证公司章程划定的措施选聘董事、监事,任免高级打点职员。董事会成立了计谋成长、审计、提名、薪酬与查核四个专门委员会,公司董事可以或许以当真认真、勤勉诚信的立场出席董事会和股东大会,推行本身的职责和任务。公司还拟定了《关联买卖营业打点步伐》、《信息披露制度》和对外包管、各项资产减值筹备计提制度,不绝进步类型运作的程度。陈诉期内,公司在中国证监会派出机构的组织下,当真开展了诚信教诲勾当和投资者相关打点事变,设立了投资者相关打点机构,拟定了投资者相关打点事变实验细则草案,下一步公司将继承抓紧投资者相关打点事变,敦促公司管理越发完美。
                                                                      二、独立董事推行职责环境
                                                                      公司现有董事9 人,,个中独立董事3 人(含财会专业人士1 人),到达了董事会成员中独立董事占三分之一的要求。董事会设立的四个专门委员会均有独立董事介入。个中独立董事在薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会占据大都,并接受召集人。陈诉期内各专门委员会推行集会会议制度,审议了公司策划打算、高管职员查核、任免等重大事项,维护了公司及中、小股东好处。.各独立董事均能定时出席可能委托其他独立董事出席董事会集会会议,并凭证公司《独立董事制度》的划定就集会会议事项颁发意见。陈诉期内,公司独立董事就控股股东的子公司的策划状况举办了专项观测,形成了《关于西轴团体旅顺轴承公司偿债手段的环境观测陈诉》,提交董事会审议。独立董事还就向控股股东贩卖轴承产物事项颁发了独立意见。
                                                                      三、公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的分隔环境。
                                                                      1、营业方面:公司拥有独立、完备的出产策划打算、财政核算、劳感人事、技能开拓、原辅原料供给等营业系统,完全自主策划。今朝公司拥有独立的产物贩卖系统,但因为汗青遗留身分的影响,还存在着向控股股东贩卖轴承产物的关联买卖营业,连年来,公司采纳压缩向控股股东发货、完美自身贩卖收集等法子,已使该关联买卖营业明明镌汰。
                                                                      2、职员方面:公司成立了独立的劳感人事及人为打点系统,,公司职员独立于控股股东。公司的董事、\监事及高级打点职员均通过正当措施选聘,总司理、副总司理、总管帐师、董事会秘书等高级打点职员均在本公司领取薪酬。
                                                                      3、资产方面:公司拥有独立的出产体系、帮助出产体系和配套法子;拥有独立的采购、贩卖体系;家产产权、商标、非专利技能等无形资产由本公司拥有。
                                                                      4、机构方面:公司组织机构系统健全,内部机构独立,与控股股东完全分隔,无从属相关。
                                                                      5、财政方面:公司设有独立的财会部分,并成立了独立的管帐核算系统和财政打点制度,独立在银行开设帐户。
                                                                      四、对高级打点职员的考评和鼓励机制。
                                                                      公司对高级打点职员实施与策划方针和各自认真的营业挂钩而举办奖罚的考评制度,公司还实施半年一次的员工民主评议制度,做为对高级打点职员任免的依据之一。
                                                                      公司高级打点职员的聘用果真、透明,切正当令、礼貌划定。
                                                                      第六章股东大会环境简介
                                                                      一、年度股东大会
                                                                      (一)股东大会的关照、召集、召开环境
                                                                      2003 年4 月17 日,公司董事会在《证券时报》登载《关于召开公司第八次年度股东大会的关照》。关照于2003 年5 月19 日召开公司第八次年度股东大会。凡2003 年5 月12 日买卖营业竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均可出席集会会议,并就集会会议审议事项、集会会议挂号等做了关照。
                                                                      2003 年5 月19 日,公司第八次年度股东大会在本公司集会会议厅召开。股东及股东署理人12 人出席集会会议,代表股份101,601,200 股,占公司股份总数的58.07%, 切合公司法及本公司章程的划定。
                                                                      (二)股东大会通过的决策
                                                                      1、公司2002 年度董事会陈诉。
                                                                      2、公司2002 年度监事会陈诉。
                                                                      3、公司2002 年度财政决算陈诉。
                                                                      4、公司2002 年度利润分派方案。
                                                                      因吃亏,不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。
                                                                      5、关于调解董事、监事、独立董事补助的议案。
                                                                      将原定董事、监事、独立董事年补助均为人民币1 万元调解为:独立董事年补助人民币1.8 万元,董事年补助人民币9000 元,监事年补助人民币5400 元。
                                                                      6、关于改换公司监事的议案。
                                                                      推举包小俊老师为公司第三届监事会监事。
                                                                      7、关于续聘五联连系管帐师事宜全部限公司为2003 年度财政审计单元的议案。
                                                                      公司第八次年度股东大会决策通告登载于2003 年5 月20 日《证券时报》
                                                                      二、姑且股东大会
                                                                      (一)股东大会的关照、召集、召开环境
                                                                      2003 年11 月5 日,公司董事会在《证券时报》登载《召开2003 年第一次姑且股东大会的关照》,关照于2003 年12 月5 日召开公司2003 年第一次姑且股东大会。凡2003年11 月25 日买卖营业竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均可出席集会会议,并就集会会议审议事项、集会会议挂号等做了关照。
                                                                      2003 年12 月5 日,公司2003 年第一次姑且股东大会在本公司集会会议厅召开。股东及股东署理人11 人出席集会会议,代表股份101,604,200 股,占公司股份总数的58.07%, 切合公司法及本公司章程的划定。
                                                                      (二)股东大会通过的决策
                                                                      1、关于向控股股东贩卖轴承产物事项。
                                                                      本公司的控股股东为西北轴承团体有限责任公司。因为汗青遗留身分的制约,本公司存在着向控股股东贩卖轴承产物的关联买卖营业。集会会议决策2003 年度该项关联买卖营业节制在5000 万元之内。
                                                                      2、关于改换董事的议案。
                                                                      因年数等缘故起因李柏如老师、高续纯老师、何加群老师、李福清老师辞去董事职务,推举夏永洪老师、刘克俭老师、王鑫伟老师、赵庚涛老师为公司第三届董事会董事。
                                                                      3、关于改换监事的议案。
                                                                      因年数缘故起因崔秀良老师辞去监事职务,推举李福清老师为公司第三届监事会监事。公司2003 年第一次姑且股东大会决策通告登载于2003 年12 月6 日《证券时报》
                                                                      第七章董事会陈诉
                                                                      一、陈诉期内整体策划环境的接头与说明
                                                                      2003 年度,公司实验“市场开拓工程”,深入开展“质量效益年”勾当,在资金欠缺、原辅原料涨价的倒霉环境下,实现了扭亏为盈。陈诉期内的整体策划环境为:
                                                                      1、主营营业本钱有较大幅度低落。公司严酷节制原原料采购价值和产物贩卖价值下浮率,调解产物品种布局,低落了采购、制造和贩卖本钱。
                                                                      2、时代用度有明明低落。个中业务用度、策划打点用度、财政用度均有差异幅度低落、投资收益、业务外出入净额较上年度均有增进。
                                                                      3、2003 年公司应收金钱有所低落,帐龄更趋于公道;在担保出产策划正常举办的环境下,,继承加大了处理赏罚汗青遗留题目的力度,补交了1000 多万元的社会养老保险金。估量2004 年原、辅原料价值继承呈高价位震荡趋势,将给公司策划带来倒霉影响,公司将采纳有用法子,办理这一题目,担保出产策划的正常举办。
                                                                      二、陈诉期内策划环境
                                                                      (一)主营营业的范畴及其策划环境
                                                                      公司属国度机器家产轴承行业。公司主营营业为种种转动轴承的出产和贩卖,没有涉及其他行业的出产或处事。
                                                                      1、主营营业分产物、地域环境
                                                                      主营营业分产物环境:
                                                                  分行业或分产物  主营营业收入     主营营业本钱     毛利率(%)
                                                                  轴承营业         284,480,925.47   211.585.998.55         25.6
                                                                  内销产物         205.318.668.70   147.458.763.68         28.2
                                                                  非自营出口产物    24,048,523.29    24,342,479.69         -1.2
                                                                  自营出口产物       5,366,877.82     6,269,816.49        -16.8
                                                                  零配件贩卖        44,763,084.99    29,027,738.78         35.2
                                                                  劳务收入           4,602,512.98     4,137,383.46         10.1
                                                                  其余                 381,257.69       349,816.45          8.2

                                                                  分行业或分产物      主营营业收入比上年增减%    主营营业本钱比上年增减%
                                                                  轴承营业                                -16                        -30.6
                                                                  内销产物                                 -0.7                      -16.4
                                                                  非自营出口产物                          -24.8                      -35.7
                                                                  自营出口产物                             -7.4                       23.9
                                                                  零配件贩卖                               -5.3                      -18.5
                                                                  劳务收入                                  2.1                       -3.6
                                                                  其余                                    -50.5                      -78.1

                                                                  分行业或分产物                               毛利率比上年增减     %
                                                                  轴承营业                                                   15.63
                                                                  内销产物                                                   13.5
                                                                  非自营出口产物                                             17.3
                                                                  自营出口产物                                              -29.5
                                                                  零配件贩卖                                                 10.6
                                                                  劳务收入                                                    5.3
                                                                  其余                                                      115.4
                                                                      主营营业分地域环境
                                                                      单元人民币元
                                                                  地域                          2003年度     2003年比2002年增减百分比     %
                                                                  西北                       140,806,017.64                        -9.81
                                                                  华东                        51,405,717.51                        -7.90
                                                                  华北                        30,425,369.21                       -44.70
                                                                  中西南                      38,480,960.91                        -3.54
                                                                  东北                        17,995,982.38                       -30.79
                                                                  海外                         5,366,877.82                        -7.42
                                                                  总计                       284,480,925.47                       -16
                                                                      2、公司系综合性轴承出产企业,共可出产种种型号的轴承产物2000 多种,无占主营营业收入或主营营业利润总额10%以上的产物。
                                                                      3、今年度主营营业利润比上年度增进3244 万元,首要起因于:
                                                                      (1)增进现金采购量,节制原辅原料采购本钱,使主营营业本钱低落1939 万元。
                                                                      (2)调解产物价值,节制产物价值下浮率,使利润增进696 万元。
                                                                      (3)调解产物品种布局,使利润增进601 万元。
                                                                      (4)对外劳务加工及产物零配件贩卖,利润增进434 万元。
                                                                      (5)主营营业税金及附加较上年增进,镌汰利润426 万元。
                                                                      (二)首要控股公司及参股公司的策划环境及业绩
                                                                      1、控股公司
                                                                      公司的控股公司西北轴承铁路轴承有限公司于今年度内清理除掉。
                                                                      2、参股公司
                                                                      (1)投资收益对公司净利润影响到达10%以上的参股公司为西北轴承恒丰有限公司,该公司的策划范畴为:采石、公路工程、运输、海表里商业。本陈诉期吃亏430,693.92元(含调解上期少计投资吃亏223,785.56 元),占公司净利润的-15.1%。
                                                                      (2)今年度内,公司向德国FAG 公司转让了所持的参股公司宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司的所有股权。
                                                                      (三)采购和贩卖客户环境
                                                                      前五名供给商采购金额合计39,026,355.58 占采购总额比重26.6%前五名贩卖客户贩卖金额合计98,193,189.95 占贩卖总额比重34.52%
                                                                      (四)策划中呈现的题目与坚苦及办理方案
                                                                      2003 年,原原料(首要是轴承钢)、帮助原料(首要是铜)价值呈现上涨趋势,加剧了资金欠缺的抵牾。.针对这一题目,公司采纳了三项法子,一是增强打点,开源节约,节能降耗,尽最大全力低落本钱。二是调解采购计策,办理突出抵牾,齐集上风资金,加大现金采购力度,并实施比价采购,最大限度地低落采购用度;三是调解产物出产和贩卖布局,公道节制产物价值。颠末全力,2003 年公司较好地办理了策划中呈现的题目与坚苦。
                                                                      三、陈诉期内的投资环境
                                                                      (一)召募资金行使环境
                                                                      陈诉期内没有召募资金投资项目及连续行使到本陈诉期内的召募资金投资项目。
                                                                      (二)其他投资环境
                                                                      陈诉期内没有非召募资金投资的重大项目。
                                                                      四、陈诉期内财政状况及策划成就
                                                                  项目                          2003年            2002年        变换金额
                                                                  总资产                   952,854,562.36  1,024,256,431.00  -71,401,868.64
                                                                  恒久欠债                  35,650,000.00      1,181,570.04   34,468,429.96
                                                                  股东权益                 352,332,942.55    349,405,882.68    2,927,059.87
                                                                  主营营业利润              70,420,004.33     35,386,658.56   35,033,345.77
                                                                  净利润                     2,844,874.99    -78,697,073.65   81,541,948.64
                                                                  现金及现金等价物净增进额   3,768,687.34        841,721.02    2,926,966.32
                                                                      各项目变换的缘故起因:
                                                                      1、总资产镌汰
                                                                      (1)整理在途资金,加大回款力度,使应收帐款有较大幅度低落。
                                                                      (2)资金周转加速,存货资金占用额低落。
                                                                      (3)转让在宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司的股权,使恒久投资镌汰。
                                                                      2、恒久欠债增进;镌汰了短期借钱,增进了恒久借钱。
                                                                      3、股东权益增进系红利及专项科技拨款增进所致。
                                                                      4、净利润增进系贩卖制造本钱及时代用度较大幅度低落及投资收益增进所致。
                                                                      5、现金及现金等价物净增进额增进系钱币资金中银行存款增进所致。
                                                                      五、陈诉时代,公司出产策划情形及宏观政策礼貌未产生重大变革。
                                                                      六、2003 年度,五联连系管帐师事宜全部限公司为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
                                                                      七、新年度策划打算
                                                                      1、以创新和成长为主线,内抓打点、外创形象,力图在质量、效益和企业策划情形的改进上有新的打破。
                                                                      2、固定和成长“质量效益年”勾当的成就,实现家产总产值、主营营业收入、现金接纳、利润等经济指标的不变增添。
                                                                      3、强化产物布局和市场布局的调解。以新产物开拓和主导产物调解为打破口,进一步稳定公司长于出产、效益明明的大型、特大型轴承的产物偏向;以固定和成长石油机器轴承、冶金机器轴承、加快开拓慎密轴承为重点,尽力打造支柱产物。形成新的产物形象和市场形象。
                                                                      4、以质量担保和本钱节制为重点,全面强化企业打点。进步产物质量、进步事变质量、进步处事质量,低落本钱、低落用度,促进经济效益的回升和企业素质的加强。
                                                                      5、增强公司管理,凭证当代企业制度的要求,进一步完美各项内节制度,当真推行信息披露任务,担保出产策划的正常成长。
                                                                      八、董事会一般事变环境
                                                                      (一)陈诉期内董事会的集会会议环境及决策内容
                                                                      1、2003 年4 月14 日召开第三届董事会第十次集会会议,审议通过了以下议案:
                                                                      (1)公司2002 年年度陈诉及其择要;
                                                                      (2)公司2002 年董事会陈诉;
                                                                      (3)公司2002 年财政决算陈诉;
                                                                      (4)公司2002 年利润分派预案;
                                                                      (5)公司2003 年利润分派政策预案;
                                                                      (6)赞成对已到期的资产抵押借钱3432 万元继承治理抵押借钱手续;
                                                                      (7)续聘管帐师事宜所的预案;
                                                                      (8)召开公司第八次年度股东大会的议案。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年4 月17 日《证券时报》。
                                                                      2、2003 年4 月28 日召开第三届董事会第十一次集会会议,审议通过了公司2003 年第一季度陈诉。本次集会会议决策通告登载于2003 年4 月29 日《证券时报》。
                                                                      3、2003 年5 月15 日召开第三届董事会第十二次集会会议,审议赞成对已到期的资产抵押借钱3800 万元继承治理抵押借钱手续。
                                                                      4、2003 年8 月18 日召开第三届董事会第十三次集会会议,审议通过了公司2003 年半年度陈诉。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年8 月21 日《证券时报》。
                                                                      5、2003 年9 月18 日召开第三届董事会第十四次集会会议,接头研究了向德国FAG 公司转让宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司股权事项。
                                                                      6、2003 年9 月25 日召开第三届董事会第十五次集会会议,审议通过了与关联方资金往来及对外包管环境的自查陈诉。
                                                                      7、2003 年10 月27 日召开第三届董事会第十六次集会会议,审议通过了以下议案:
                                                                      (1)公司2003 年第三季度陈诉及其附录;
                                                                      (2)《关于增能人事打点的划定》;
                                                                      (3)关于董事会成员改观的议案;
                                                                      (详见本陈诉第四章第一节陈诉期内董事监事高级打点职员变换环境)
                                                                      (4)解聘与聘用事项。
                                                                      (详见本陈诉第四章第一节陈诉期内董事监事高级打点职员变换环境)
                                                                      (5) 关于向德国FAG 公司转让宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司股权的议案。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年10 月29 日《证券时报》。
                                                                      8、2003 年10 月31 日召开第三届董事会第十七次集会会议,审议通过了以下议案;
                                                                      (1) 关于向控股股东贩卖轴承产物事项详见本陈诉第六章第二节姑且股东大会
                                                                      (2) 关于召开公司2003 年第一次姑且股东大会的议案
                                                                      本次集会会议决策通告及公司《关联买卖营业通告》登载于2003 年11 月5 日《证券时报》。
                                                                      9、2003 年12 月5 日召开第三届董事会第十八次集会会议推举李树明老师为公司董事长。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年12 月6 日《证券时报》。
                                                                      (二)董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                      公司董事会依法诚信尽责地执行了股东大会的各项决策。
                                                                      经公司第八次年度股东大会决策公司2002 年度未举办利润分派公积金转增股本及配股增发新股等。
                                                                      九、本次利润分派预案或成本公积金转增股本预案
                                                                      今年度公司实现净利润2,844,874.99 元因未补充上年度吃亏公司2003 年度不举办利润分派亦不举办成本公积金转增股本。
                                                                      十、其他事项
                                                                      (一)陈诉期内公司选定的信息披露报纸未作改观
                                                                      (二)注册管帐师对公司控股股东及其他关联方占用资金环境的专项声名
                                                                      关于西北轴承股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来环境的专项声名
                                                                      五联核字[2003]第226 号
                                                                      西北轴承股份有限公司董事会:
                                                                      我们接管委托审计了贵公司2003 年12 月31 日的资产欠债表2003 年度的利润表和现金流量表并出具了五联审字[2004]第2218 号尺度无保存意见的审计陈诉在审计进程中我们按照证监发2003 56 号文《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》的要求对在2003 年度贵公司与控股股东及其他关联方的资金往来环境予以了存眷现就有关环境声名如下:
                                                                      一、控股股东及其他关联方简介
                                                                      贵公司的控股股东—西北轴承团体有限责任公司2003 年12 月31 日持有贵公司47.76%的股份系贵公司的第一大股东其他关联方的名称及与贵公司的相关如下:
                                                                  企业名称                 与西北轴承股份有限公司相关         持股比例%
                                                                  西北轴承团体有限责任公司        控股母公司                     47.76
                                                                  西北轴承旅顺轴承有限责任公司    同为一母公司之子公司
                                                                      二、西北轴承股份有限公司与控股股东及其他关联方的策划性资金往来
                                                                      1、西北轴承股份有限公司向控股股东及其他关联方贩卖商品及提供劳务形成的应收金钱单元元
                                                                  项目                        关联方名称                    2003年产生额
                                                                  商品贩卖      西北轴承团体有限责任公司                   49,623,332.74
                                                                  提供劳务      西北轴承团体有限责任公司                    9,825,151.72
                                                                  提供劳务  西北轴承旅顺轴承有限责任公司                      300,000.00
                                                                      2、策划性资金往来的结算环境
                                                                      应收账款单元元
                                                                  关联方名称        2003年年头余额     2003年产生额     2003年现金结算额
                                                                  西北轴承团体
                                                                  有限责任公司         211,097,984.27    58,059,299.30        91,472,936.17
                                                                  西北轴承旅顺
                                                                  轴承有限责任公司       5,981,083.44       300,000.00

                                                                  关联方名称       2003年抵项额    2003年其他方法结算     2003年尾余额
                                                                  西北轴承团体
                                                                  有限责任公司                         22,451,303.03         155,233,044.37
                                                                  西北轴承旅顺
                                                                  轴承有限责任公司 5,076,679.35                                1,204,404.09
                                                                      三、西北轴承股份有限公司与控股股东及其他关联方的非策划性资金往来
                                                                      1、西北轴承股份有限公司与控股股东及其他关联方产生很是常性金钱形成的资金往来及清偿环境
                                                                  关联方名称      2003年头余额     2003年产生额     2003年送还额
                                                                  西北轴承团体有
                                                                  限责任公司        46,281,560.69     9,825,151.72    26,967,937.04

                                                                  关联方名称               2003年尾余额                          清偿方法
                                                                  西北轴承团体有
                                                                  限责任公司                 29,138,775.37                       现金送还
                                                                                                                            11,315,274.04
                                                                                                                             牢靠资产补偿
                                                                                                                            14,718,346.56
                                                                                                                                 货品补偿
                                                                                                                               934,316.44
                                                                      2、为关联方提供包管的环境
                                                                      截至2003 年12 月31 日西北轴承股份有限公司没有为控股股东及其他关联方提供包管事项。
                                                                      四、西北轴承股份有限公司2003 年度与控股股东及其他关联方产生的资金往来首要是因为西北轴承股份有限公司与关联方产生购销货品提供劳务等关联买卖营业(见五联审字[2004]第2218 号审计陈诉所附财政资料)而发生的除上述因为正常关联买卖营业发生之资金往来外我们未发明西北轴承股份有限公司存在证监发2003 56 号《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》说起的下列环境:
                                                                      1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方行使;
                                                                      2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
                                                                      3、委托控股股东及其他关联方举办投资勾当;
                                                                      4、为控股股东及其他关联方开具没有真实买卖营业配景的贸易承兑汇票;
                                                                      5、代控股股东及其他关联方送还债务;
                                                                      五联连系管帐师事宜全部限公司
                                                                      二零零四年四月二十日
                                                                      (三)独立董事对公司对外包管环境的独立意见
                                                                      按照证监发2003 56 号文件《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》精力,我们本着脚扎实地的立场,对西北轴承股份有限公司的对外包管环境举办了当真核查现颁发独立意见如下:
                                                                      1、公司可以或许遵守中国证监会和公司章程的有关划定严酷节制对外包管风险按划定措施对对外包管举办审批陈诉期内公司扫除了汗青遗留的为控股股东包管题目没有产生新的为控股股东及本公司持有50%以下的其他关联方任何犯科人单元或小我私人提供任何情势的包管环境。
                                                                      2、制止2003 年12 月31 日,公司以往对外担生涯续的总额11525 万元个中为长城呆板团体有限责任公司9500 万元贷款提供之包管原为该公司与本公司互保。现该公司为本公司提供包管的贷款本公司已所有还清形本钱公司为该公司单边提供包管。为此本公司应接洽该公司提供反包管或另找包管单元扫除本公司的包管责任。
                                                                      3、公司当真推行了对外包管环境的信息披露任务按划定向注册管帐师如实提供了公司所有对外包管事项。
                                                                      独立董事署名:宋廷池、田哲文、张志俊
                                                                      二OO 四年四月十九日
                                                                      第八章监事会陈诉
                                                                      一、陈诉期内监事会的事变环境
                                                                      (一)2003 年4 月14 日召开第三届监事会第七次集会会议审议通过了如下事项:
                                                                      1、公司2002 年年度陈诉及其择要;
                                                                      2、公司2002 年监事会陈诉;
                                                                      3、公司2002 年财政决算陈诉;
                                                                      4、公司2002 年利润分派预案;
                                                                      5、公司2003 年度利润分派政策预案;
                                                                      6、关于改换监事的预案;
                                                                      赞成万淑荣密斯因事变变换辞去公司监事职务发起包小俊老师为第三届监事会监事候选人。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年4 月17 日《证券时报》。
                                                                      (二)2003 年4 月28 日召开第三届监事会第八次集会会议审议通过了公司2003 年第一季度陈诉。
                                                                      (三)2003 年8 月18 日召开第三届监事会第九次集会会议审议通过了公司2003 年半年度陈诉。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年8 月21 日《证券时报》。
                                                                      (四)2003 年9 月25 日召开第三届监事会第十次集会会议审议通过了与关联方资金往来及对外包管环境的自查陈诉。
                                                                      (五)2003 年10 月27 日召开第三届监事会第十一次集会会议审议通过了以下事项:
                                                                      1、公司2003 年第三季度陈诉及其附录。
                                                                      2、关于监事会成员改观的议案。
                                                                      赞成崔秀良老师因年数缘故起因辞去监事会主席监事职务发起李福清老师为第三届监事会监事候选人。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年10 月29 日《证券时报》。
                                                                      (六)2003 年12 月5 日召开第三届监事会第十二次集会会议推举李福清老师为公司监事会主席。
                                                                      本次集会会议决策通告登载于2003 年12 月6 日《证券时报》。
                                                                      二、监事会独立意见
                                                                      (一)公司依法运作环境。
                                                                      公司监事会对2003 年度董事司理及其他高级打点职员推行职责的环境举办了检察,以为公司决定措施切合有关法令礼貌及公司章程的划定公司已经成立了较量完美的内部节制制度公司董事司理及其他高级打点职员可以或许当真推行职责勤勉诚信、耿介自律在执行公司职务时无违背法令礼貌公司章程或侵害公司好处的举动。
                                                                      (二)搜查公司财政的环境
                                                                      陈诉期内,公司监事会增强了对公司财政监视搜查以为2003 年度公司进一步健全和完美了财政打点制度五联连系管帐师事宜全部限公司为公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉,公司2003 年度财政陈诉真实地反应了公司的财政状况和策划成就。
                                                                      (三)公司召募资金行使环境。
                                                                      经监事会核查2003 年度公司无召募资金行使事项。
                                                                      (四)公司收购出售资产环境。
                                                                      经监事会核查:2003 年经公司董事会审议公司将所持的占宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司股份总数49%的股权转让给德国FAG 公司转让价值为等额于人民币27,871,746.99 元的外汇金钱监事会以为该出售资产事项以资产评估为依据买卖营业价值公道,无内募买卖营业没有侵害股东权益,没有造成公司资产的流失。
                                                                      (五)关联买卖营业环境。
                                                                      经监事会核查,陈诉期内公司与控股股对象北轴承团体有限责任公司及其关联企业之间的关联买卖营业均以市场原则举办买卖营业公正未侵害公司好处。
                                                                      第九章重要事项
                                                                      一、重大诉讼、仲裁事项
                                                                      今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
                                                                      二、收购及出售资产、接收归并事项。
                                                                      2003 年12 月17 日。我公司与德国FAG 公司签定协议向其转让我公司所持占宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司股份总数49%的股权转让代价参照中宇资产评估有限责任公司宁夏瑞衡分公司的资产评估代价为等额于人民币27,871,746.99 元的外汇金钱。
                                                                      该事项有利于消除宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司策划吃亏给我公司造成的丧失并促使该公司确定我公司的铁路轴承零部件优先供给商的职位使我公司得到不变的劳务收入。该事项对我公司营业的持续性打点层的不变性无影响。
                                                                      三、重大关联买卖营业事项
                                                                      本公司的关联买卖营业方首要为公司控股股对象北轴承团体有限责任公司及该公司的子公司西北轴承旅顺轴承有限责任公司。买卖营业的首要内容为轴承产物的采购贩卖及劳务,及由此产生的应收应付款等。本公司与关联方买卖营业均遵照公正合理的原则以市场买卖营业为订价基本,无任何高于或低于正常采购价及贩卖价环境。上述关联买卖营业属正常的产物出产贩卖协作相关估量此后仍在一按时刻内存在。2003 年度本公司向西北轴承团体有限责任公司贩卖轴承产物额占年度主营营业收入的17.4%。
                                                                      另外,西北轴承团体有限责任公司尚欠本公司部门其他应收款。
                                                                      陈诉期向关联方贩卖产物及提供劳务
                                                                  项目                              企业名称                        产生额
                                                                  商品贩卖          西北轴承团体有限责任公司                 49,623,332.74
                                                                  提供劳务          西北轴承团体有限责任公司                  9,825,151.72
                                                                  提供劳务  西北轴承团体旅顺轴承有限责任公司                    300,000.00
                                                                      关联方应收应付款款余额
                                                                  企业名称                             项目        2003年12月31日
                                                                  西北轴承团体有限                 应收帐款        155,233,044.37
                                                                  责任公司                       其他应收款         29,138,775.37
                                                                  西北轴承团体旅顺轴承
                                                                  有限责任公司
                                                                                                   应收帐款          1,204,404.09

                                                                  企业名称                                                  2002年12月31日
                                                                  西北轴承团体有限                                          211,097,984.27
                                                                  责任公司                                                   46,281,560.69
                                                                  西北轴承团体旅顺轴承
                                                                  有限责任公司
                                                                                                                              5,981,083.44
                                                                      四、重大条约及其推行环境
                                                                      (一)托管承包租赁资产事项
                                                                      陈诉期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产事项。
                                                                      (二)重大包管事项
                                                                  包管工签字称                         产生日期       包管金额  包管范例
                                                                  宁夏长城呆板团体
                                                                  有限责任公司               1999.08.17-2004.08.16  95,000,000  连带责任
                                                                  西北轴承机器有限
                                                                  公司                       2002.05.31-2005.05.31  20,250,000  连带责任

                                                                  包管工签字称                    包管期     是否推行完毕  是否为关联方包管
                                                                  宁夏长城呆板团体
                                                                  有限责任公司        2004.08.18-2006.08.17    未推行完毕                否
                                                                  西北轴承机器有限
                                                                  公司                2003.06.01-2005.05.31    未推行完毕                否
                                                                  包管产生额合计                                               11525万元
                                                                  包管余额合计                                                 11525万元
                                                                  个中关联包管余额合计                                                 0
                                                                  上市公司对控股子公司包管产生额合计                                   0
                                                                  违规包管总额                                                         0
                                                                  包管总额占公司净资产的比例                                       32.7%
                                                                      (三)委托他人举办现金资产打点事项
                                                                      陈诉期内公司无委托他人举办现金资产打点事项。
                                                                      (四)其他重大条约
                                                                      陈诉期内公司无其他重大条约事项。
                                                                      五、理睬事项
                                                                      公司或持股5%以上股东无在陈诉期内或一连到陈诉期内的理睬事项。
                                                                      六、聘用或解聘管帐师事宜所环境
                                                                      经公司第八次年度股东大会审议核准陈诉期内聘用五联连系管帐师事宜全部限公司包袱公司财政审计事变。本陈诉年度内付出给该事宜所酬金人民币21 万元该事宜所从2001 年度起持续为本公司提供审计处事。
                                                                      七、接管稽察及赏罚环境
                                                                      陈诉期内,公司公司董事会及董事无受中国证监会稽察中国证监会行政赏罚传递品评证券买卖营业所果真非难的环境。
                                                                      八、其他重大事项
                                                                      (一)陈诉期内公司控股股东持有的占我公司股份总数47.76%的股份继承被司法冻结有关该事项的公司董事会通告登载于2003 年10 月21 日《证券时报》。
                                                                      (二)本公司为控股股对象北轴承团体有限责任公司提供的10133 万元银行借钱包管于2003 年3 月20 日担保期满按照国度有关法令我公司从上述日期起天然免责该事项在2003 年第一季度陈诉中予以披露登载于2003 年4 月29 日《证券时报》。
                                                                      (三)2003 年6 月19 日我公司就受让控股股东所持常柴银川柴油机有限公司股权事项在《证券时报》宣布关联买卖营业通告因该事项未获当局部分核准2003 年9 月17日公司在《证券时报》通告该事项终止实施。
                                                                      第十章财政陈诉
                                                                      一、审计陈诉
                                                                      五联连系管帐师事宜全部限公司
                                                                      五联审字[2004]第2218 号
                                                                      审计陈诉
                                                                      西北轴承股份有限公司全体股东:
                                                                      我们审计了后附的贵公司2003 年12 月31 日的归并及母公司资产欠债表2003 年度的归并及母公司利润表和归并及母公司现金流量表这些管帐报表的体例是贵公司打点政府的责任,我们的责任是在实验审计事变的基本上对这些管帐报表颁发意见。
                                                                      我们凭证中国注册管帐师独立审计准则打算和实验审计事变以公道确信管帐报表是否不存在重大错报审计事变包罗在抽查的基本上搜查支持管帐报表金额和披露的证据,评价打点政府在体例管帐报表时回收的管帐政策和作出的重大管帐预计以及评价管帐报表的整体反应。我们信托我们的审计事变为颁发意见提供了公道的基本。
                                                                      我们以为,上述管帐报表切合国度颁布的企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定,在全部重大方面公允地反应了贵公司2003 年12 月31 日的归并及母公司财政状况和2003年度的归并及母公司策划成就和现金流量。
                                                                      五联连系管帐师事宜全部限公司(盖印)中国注册管帐师
                                                                      司建军(署名盖印)
                                                                      中国注册管帐师
                                                                      刘志勇(署名盖印)
                                                                      中国甘肃兰州二四年四月二十一日
                                                                      二、经审计的管帐报表
                                                                      归并资产欠债表
                                                                      会企01 表
                                                                      体例单元:西北轴承股份有限公司           金额单元:人民币元
                                                                  资产                       行次      2003年12 月31 日   2002年12 月31 日
                                                                  活动资产:                  1
                                                                  钱币资金                    2         7,420,039.77      3,651,352.43
                                                                  短期投资                    3
                                                                  应收单据                    4         1,895,450.00        880,000.00
                                                                  应收股利                    5
                                                                  应收利钱                    6
                                                                  应收账款                    7       411,629,958.35    472,335,989.89
                                                                  其他应收款                  8       104,081,137.27     81,433,670.40
                                                                  预付账款                    9        25,312,923.01     31,926,659.54
                                                                  应收津贴款                 10
                                                                  存货                       11       218,375,564.87    234,011,438.13
                                                                  待摊用度                   12
                                                                  一年内到期的恒久债权投资   13
                                                                  其他活动资产               14
                                                                  活动资产合计               17       768,715,073.27    824,239,110.39
                                                                  恒久投资:                 19
                                                                  恒久股权投资               20        11,026,351.79     27,784,192.20
                                                                  恒久债权投资               21
                                                                  恒久投资合计               22        11,026,351.79     27,784,192.20
                                                                  牢靠资产:                 24
                                                                  牢靠资产原价               25       444,321,334.44    429,424,645.49
                                                                  减:累计折旧               26       279,339,335.94    264,829,595.94
                                                                  牢靠资产净值               27       164,981,998.50    164,595,049.55
                                                                  减:牢靠资产减值筹备       28         3,079,683.66      3,523,446.60
                                                                  牢靠资产净额               29       161,902,314.84    161,071,602.95
                                                                  工程物资                   30
                                                                  在建工程                   31         2,142,972.27        852,177.56
                                                                  牢靠资产整理               32
                                                                  牢靠资产合计               34       164,045,287.11    161,923,780.51
                                                                  无形资产及其他资产:       35
                                                                  无形资产                   36         9,067,850.19     10,309,347.90
                                                                  恒久待摊用度               37
                                                                  其他恒久资产               38
                                                                  无形资产及其他资产合计     40         9,067,850.19     10,309,347.90
                                                                  递延税项:                 41
                                                                  递延税款借项               42
                                                                  资产总计                   50       952,854,562.36  1,024,256,431.00
                                                                  欠债及股东权益
                                                                  活动欠债:                 51
                                                                  短期借钱                   52       259,706,260.12    301,324,560.12
                                                                  应付单据                   53         6,000,000.00
                                                                  应付账款                   54       115,949,297.16    185,735,370.13
                                                                  预收账款                   55        22,699,177.80     23,029,324.53
                                                                  应付人为                   56
                                                                  应付福利费                 57        11,694,660.23     25,305,512.36
                                                                  应付股利                   58
                                                                  应交税金                   59        68,985,691.65     50,862,514.67
                                                                  其他未交款                 60         3,877,778.84      5,763,949.74
                                                                  其他应付款                 61        73,047,892.11     59,754,157.66
                                                                  预提用度                   62         2,910,861.90      6,357,392.81
                                                                  估量欠债                   63
                                                                  一年内到期的恒久欠债       64                           7,000,000.00
                                                                  其他活动欠债               65
                                                                  活动欠债合计               67       564,871,619.81    665,132,782.02
                                                                  恒久欠债:                 69
                                                                  恒久借钱                   70        35,650,000.00
                                                                  应付债券                   71
                                                                  恒久应付款                 72                           1,181,570.04
                                                                  专项应付款                 73
                                                                  其他恒久欠债               74
                                                                  恒久欠债合计               76        35,650,000.00      1,181,570.04
                                                                  递延税项:                 78
                                                                  递延税款贷项               79                           1,470,871.18
                                                                  欠债合计                   81       600,521,619.81    667,785,223.24
                                                                  少数股东权益               83                           7,065,325.08
                                                                  股东权益:                 85
                                                                  股本                       86       174,959,878.00    174,959,878.00
                                                                  成本公积                   87       244,572,730.32    244,490,545.44
                                                                  盈余公积                   88         7,797,382.28      7,797,382.28
                                                                  个中:法定公益金           89         2,599,127.42      2,599,127.42
                                                                  未分派利润                 90       -74,997,048.05    -77,841,923.04
                                                                  股东权益合计               92       352,332,942.55    349,405,882.68
                                                                  欠债及股东权益合计        100       952,854,562.36  1,024,256,431.00
                                                                      法定代表人:李树明    主管管帐事变认真人:崔俊山    管帐机构认真人:崔俊山    体例日期  2004 年4 月15 日
                                                                      归并利润表
                                                                      会企合02 表
                                                                      体例单元:西北轴承股份有限公司                 金额单元:人民币元
                                                                  项目                行次        注释        2003年度        2002年度
                                                                  一、主营营业收入       1           6.24  284,480,925.47  338,677,925.78
                                                                  减:主营营业本钱       2           6.24  211,585,998.55  304,920,469.47
                                                                  主营营业税金及附加     3           6.25    2,474,922.59   -1,629,202.25
                                                                  二、主营营业利润       7                  70,420,004.33   35,386,658.56
                                                                  加:其他营业利润       8           6.26    4,809,174.46    5,949,872.56
                                                                  减:业务用度           9                  11,839,549.08   17,094,517.15
                                                                  打点用度              10                  52,323,559.03   71,719,292.71
                                                                  财政用度              11           6.27   19,000,343.93   21,225,838.65
                                                                  三、业务利润          14                  -7,934,273.25  -68,703,117.39
                                                                  加:投资收益          15           6.28   10,434,239.11   -5,396,198.02
                                                                  津贴收入              16
                                                                  业务外收入            17           6.29      838,715.74    7,649,557.19
                                                                  减:业务外支出        18           6.30      493,806.61   12,103,727.43